Выписка по счету

Этот отчет позволяет отслеживать все движения средств по вашему счету и баланс после каждой транзакции. Отчет состоит из одной или нескольких таблиц в соответствии с заданными в фильтре параметрами. В каждой таблице показаны движения средств в одной из валют, расположенные в хронологическом порядке. Фильтр позволяет задать нужный диапазон дат валютирования, вид группировки, выбрать одну или все валюты.

Описание полей фильтра

Дата вал. от, до (дата валютирования) – позволяет задать интересующий вас диапазон дат валютирования для построения отчета. Если поле Дата вал. от оставлено пустым, то в отчет будут включены все операции, начиная с открытия счета. Если поле Дата вал. до оставлено пустым, то верхнее значение даты не будет ограничено. С каждым из этих полей связан календарь для удобного выбора даты. Календарь показывается при переходе в поле или при щелчке по нему мышью.

Возможен ввод даты вручную, при этом календарь прячется. При вводе даты нужно придерживаться формата, выбранного в настройках системы. Не рекомендуется задавать слишком большой диапазон дат, так как в этом случае загрузка отчета может быть длительной. По умолчанию отчет включает все движения средств, начиная с даты валютирования Tom.

Группировка – позволяет выбрать уровень детализации информации для построения отчета. Раскрывающийся список содержит следующие варианты: по сделкам, по дням, по неделям, по месяцам.

При группировке по сделкам в каждой строке отчета отражаются изменения состояния счета, произошедшие в результате заключения отдельной сделки. Возможен переход к просмотру подробной информации о выбранной сделке.

При группировке по дням, неделям или месяцам в каждой строке отчета отражаются суммарные изменения состояния счета, относящиеся к одним суткам, неделе или месяцу соответственно.

Валюта – позволяет выбрать одну или все валюты для построения отчета. Список содержит валюты, по которым были операции на вашем счете.

ОК – дает команду создать отчет согласно значениям параметров, заданным в фильтре.

Понятия, используемые в отчете

Период: – показывает диапазон дат валютирования, включенных в отчет по соответствующей валюте. Период отчета задается в полях фильтра Дата вал. от и Дата вал. до.

Валюта: – показывает валюту, по которой приведен отчет в соответствующей таблице. В поле фильтра Валюта можно выбрать одну или все валюты для построения отчета.

Дата вал. – дата валютирования. Каждая сделка имеет две даты – дату заключения и дату валютирования. В этом отчете используется дата валютирования, которая обычно является вторым рабочим днем после заключения сделки.

Описание – показывает основную информацию по соответствующему изменению баланса. При группировке по сделкам описание операции содержит параметры сделки; щелкнув по строке с интересующей вас сделкой, можно перейти на страницу Подробная информация по сделке для просмотра полной информации по выбранной сделке.

Сумма – в этой колонке показана сумма движений средств по данной валюте по сделке или за день, за неделю, за месяц, в зависимости от выбранной группировки. Положительная сумма означает поступление, отрицательная – списание.

Баланс – показывает баланс после сделки или на конец дня, недели, месяца, в зависимости от выбранной группировки. Положительный баланс означает, что на счете имеется соответствующая сумма, отрицательный – что клиент получил кредит на эту сумму.

Входящее сальдо – остаток по данной валюте перед началом периода отчета. Начало периода отчета задается в поле фильтра Дата вал. от.

Исходящее сальдо – остаток по данной валюте на конец периода отчета. Конец периода отчета задается в поле фильтра Дата вал. до.

Сумма за день – показывает итоговую сумму по всем проводкам по данной валюте за день.

Сумма за неделю – показывает итоговую сумму по всем проводкам по данной валюте за неделю.

Сумма за месяц – показывает итоговую сумму по всем проводкам по данной валюте за месяц.