Прибыль и убыток

Отчет Прибыль и убыток позволяет отслеживать полученную в результате торговли прибыль или убыток за выбранный период по любому инструменту. Фильтр позволяет задать нужный диапазон дат валютирования, вид группировки, выбрать все или только один инструмент для построения отчета.

Можно изменить сортировку данных по своему усмотрению. Для этого достаточно щелкнуть мышью по заголовку нужной колонки. Повторный щелчок по этой же колонке вызывает сортировку по убыванию значений.

При построении отчета прибыль и убыток, полученные в разных валютах, пересчитываются в USD по текущим курсам. Поэтому, если на какую-либо дату валютирования на счету имеются остатки по валютам, отличным от USD, прибыль или убыток за этот день будет меняться при изменении курсов валют. При расчете прибыли и убытка учитываются все сделки, кроме депозитных (Deposit и Withdrawal).

Описание полей фильтра

Дата вал. от, до (дата валютирования) – позволяет задать интересующий вас диапазон дат валютирования для построения отчета. Если поле Дата от оставлено пустым, то в отчет будут включены сделки, начиная с открытия счета. Если поле до оставлено пустым, то верхнее значение даты не будет ограничено. С каждым из этих полей связан календарь для удобного выбора даты. Календарь показывается при переходе в поле или при щелчке по нему мышью.

Возможен ввод даты вручную, при этом календарь прячется. При вводе даты нужно придерживаться формата, выбранного в настройках системы. Не рекомендуется задавать слишком большой диапазон дат, так как в этом случае загрузка отчета может быть длительной.

Группировка – позволяет выбрать уровень детализации информации для построения отчета. Доступны следующие варианты: по дням, по неделям, по месяцам. В зависимости от сделанного выбора в каждой строке отчета отражается суммарная прибыль или убыток за сутки, за неделю или за месяц соответственно.

Инструмент – позволяет выбрать все или только один инструмент (или валюту) для построения отчета. При выборе одного инструмента в отчете будет показана прибыль или убыток только по выбранному инструменту.

ОК – дает команду создать отчет согласно значениям параметров, заданным в фильтре.

Понятия, используемые в отчете

Описание – показывает период, прибыль или убыток за который выводится в соответствующей строке отчета.

Дата вал. – дата валютирования. Каждая сделка имеет две даты: дату заключения сделки и дату валютирования (дату поставки валют). Здесь используется дата валютирования, которая обычно является вторым рабочим днем после заключения сделки.

Сумма П/У, USD – в этой колонке показана суммарная прибыль или убыток за день, за неделю или за месяц в зависимости от заданной группировки. При наличии открытых позиций или остатков в валютах, отличных от USD, производится пересчет прибыли или убытка в USD по текущим курсам. Положительная сумма означает прибыль, отрицательная – убыток.

Баланс п/у, USD – показывает нарастающий итог прибыли или убытка, начиная с даты, заданной в поле Дата вал. от. При наличии открытых позиций или остатков в валютах, отличных от USD, производится пересчет прибыли или убытка в USD по текущим курсам. Положительная сумма означает прибыль, отрицательная – убыток.